CHARGE(E) DE TRESORERIE – CASABLANCA –

Nous recrutons pour l’un de nos clients un(e) Chargé(e) de trésorerie à Casablanca.

Missions :

  • Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements.
  • Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
  • Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie.
  • Assurer le financement des besoins.
  • Déterminer la position bancaire en date de valeur.
  • Affecter des flux par banque, mensuellement ou trimestriellement, en communiquant les instructions à la comptabilité qui émet les chèques, virements et effets de commerce et remet les chèques, effets ou encaissements en banque.

Description du profil

– Formation: Bac +3 en Finance

– Expérience professionnelle de 2 ans minimum acquise en tant que trésorerie.

– Maîtrise des outils bureautique MS OFFICE.

– Connaissance du département trésorerie ou financier souhaitable.

– Capacité de travail en équipe.

– Organisation, rigueur.